【資料圖】

河北金力新能源科技股份有限公司于8月11日在上交所更新上市申請審核動態(tài)，該公司已回復審核問詢函，回復的問題主要有，關于控股股東及實際控制人負債及對外擔保，關于資產(chǎn)重組，關于固定資產(chǎn)及在建工程等。

同壁財經(jīng)了解到，公司是一家專注于鋰電池濕法隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，也是鋰離子電池隔膜相關國家標準和團體標準起草的重要參與單位之一。

關于控股股東及實際控制人負債及對外擔保。公司表示，發(fā)行人控股股東華浩世紀、實際控制人袁海朝、袁秀英將根據(jù)未來期間的收入、財務狀況和流動性情況，合理、適當?shù)匕才胚€款，通過出售或抵押資產(chǎn)等方式按期償還其對外借款。通過謹慎評估發(fā)行人實際控制人各項可變現(xiàn)資產(chǎn)的價值，結合債務到期日前的現(xiàn)金流入，在后續(xù)年度不減持發(fā)行人股票，且尚未考慮未來可能取得的公司分紅、存款及理財利息、投資收益等資產(chǎn)的情況下，發(fā)行人實際控制人可以償還 2026 年及之前的債務本金及利息，2027 年尚存部分還款缺口。除上述還款來源外，發(fā)行人實際控制人還可采取包括但不限于轉讓其他資產(chǎn)、收回其他應收債權、向親友借款等積極措施，保障還款來源的充足、穩(wěn)定。同時，發(fā)行人實際控制人持有的發(fā)行人股權每年現(xiàn)金分紅收入等，也為未來借款資金償付提供了后備來源與保障。至 2026 年末，發(fā)行人控股股東和實際控制人可以歸還大部分上述對外債務，發(fā)行人控股股東和實際控制人資信情況將進一步改善，易于取得新的借款支持后續(xù)還款，所負還款缺口不會對實際控制人及公司控制權產(chǎn)生重大不利影響。

因此，發(fā)行人控股股東、實際控制人已就其債務償還事項制定了明確的還款安排和計劃，上述借款情形不會對實際控制人及公司控制權產(chǎn)生重大不利影響。

關于資產(chǎn)重組。公司表示，發(fā)行人收購天津東皋膜主要是為了緩解公司產(chǎn)能緊張的情況，實現(xiàn)公司在新能源市場快速穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。發(fā)行人及雙杰電氣已就本次收購事項各自履行了必要的決策及審批程序，雙杰電氣作為上市公司亦就本次收購事項履行了相應的信息披露義務，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及各自公司章程的規(guī)定，符合中國證監(jiān)會和證券交易所有關上市公司監(jiān)管和信息披露要求。資產(chǎn)轉讓不存在訴訟、爭議或潛在糾紛。

本次收購完成前后，發(fā)行人及其關聯(lián)方的董事、監(jiān)事和高級管理人員均不存在在雙杰電氣及其關聯(lián)方任職的情況，不存在違反競業(yè)禁止義務的情形，與雙杰電氣及其董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在親屬及其他密切關系。資產(chǎn)轉讓過程中不存在損害上市公司雙杰電氣及其中小投資者合法利益的情形。

關于固定資產(chǎn)及在建工程。公司表示，濕法隔膜生產(chǎn)線由于技術壁壘較高，目前高端生產(chǎn)線制造商主要以海外制造商為主，主線設備供應在一定程度上存在依賴進口的情況。但發(fā)行人在多年應用國產(chǎn)設備、韓國設備、日本設備的實踐中，總結出了一系列設備調試、改造、控制經(jīng)驗，形成了設備國產(chǎn)化的思路和方法。發(fā)行人已成功改造天津東皋膜原有國產(chǎn)產(chǎn)線，實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)；已與國內設備供應商聯(lián)合開發(fā)制造了國產(chǎn)主線設備并成功投入運營。發(fā)行人計劃以天津東皋膜作為設備國產(chǎn)化試點基地，打造公司的設備國產(chǎn)化應用平臺。

關于其他問題，公司也一一進行了回復。

關鍵詞：