CWG Markets市場(chǎng)資訊2023年8月14日(周一)：

匯訊摘要：

美元上周五上漲，此前美國(guó)7月生產(chǎn)者物價(jià)的增幅略有擴(kuò)大，公債收益率隨之走高，盡管市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將結(jié)束加息的臆測(cè)升溫，金價(jià)在一個(gè)月低位附近徘徊，且周線勢(shì)將連續(xù)第三周下跌。

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本周聚焦美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議紀(jì)要，在上周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息押注減弱下，本周關(guān)注會(huì)議紀(jì)要的同時(shí)，關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話，以尋求更多利率走向信號(hào)；另外，關(guān)注新西蘭聯(lián)儲(chǔ)利率決議，亞太經(jīng)合組織(APEC)能源部長(zhǎng)會(huì)議舉行。

前日公布數(shù)據(jù)與消息：

金價(jià)上周五在一個(gè)月低位附近徘徊，且周線勢(shì)將連續(xù)第三周下跌，在數(shù)據(jù)顯示美國(guó)7月生產(chǎn)者物價(jià)上漲后，美元和美國(guó)公債收益率攀升。Kitco高級(jí)市場(chǎng)分析師Jim Wyckoff表示：“生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)略高于預(yù)期，這推動(dòng)美債收益率攀升，并略微提振美元指數(shù)。因此，給黃金市場(chǎng)帶來(lái)了一點(diǎn)壓力。”

美國(guó)勞工部稱，7月美國(guó)最終需求PPI上漲0.3%。在截至7月的12個(gè)月中，PPI增長(zhǎng)0.8%。接受路透訪查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)，7月PPI將環(huán)比上漲0.2%，同比上漲0.7%。

美元指數(shù)上漲0.3%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)第四周上漲，指標(biāo)10年期美債收益率也連續(xù)第四周上漲。

油價(jià)上周五攀升，此前國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)全球需求將創(chuàng)紀(jì)錄，供應(yīng)將趨緊，推動(dòng)油價(jià)連續(xù)第七周上漲，創(chuàng)下2022年以來(lái)最長(zhǎng)的一輪周線連漲。IEA估計(jì)，6月全球石油需求達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.03億桶/日，且本月可能再創(chuàng)新高。與此同時(shí)，沙特阿拉伯和俄羅斯的減產(chǎn)勢(shì)將導(dǎo)致2023年剩余時(shí)間內(nèi)庫(kù)存大幅下降，IEA稱，這可能會(huì)推動(dòng)油價(jià)進(jìn)一步上漲。

周四，石油輸出國(guó)組織(OPEC)表示，預(yù)計(jì)今年全球石油需求將增加244萬(wàn)桶/日，與之前的預(yù)測(cè)持平。OPEC稱，下半年石油市場(chǎng)前景健康。

上周的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也提振了市場(chǎng)情緒，引發(fā)了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將結(jié)束激進(jìn)加息的猜測(cè)。

OANDA分析師Craig Erlam稱，供應(yīng)削減和經(jīng)濟(jì)前景改善使石油投資者更加樂(lè)觀。不過(guò)，他指出，在持續(xù)上漲之后，有跡象表明勢(shì)頭正在減弱。周四，布倫特原油價(jià)格觸及1月以來(lái)最高，周三美國(guó)原油價(jià)格觸及年內(nèi)最高水平。上一次布倫特原油連續(xù)七周上漲是在2022年1月至2月，當(dāng)時(shí)俄羅斯還沒(méi)有入侵烏克蘭。

能源服務(wù)公司貝克休斯表示，美國(guó)活躍石油鉆機(jī)數(shù)量在連續(xù)八周下降后，本周穩(wěn)定在525座，這是一個(gè)衡量未來(lái)產(chǎn)量的早期指標(biāo)。

美元周五上漲，此前美國(guó)7月生產(chǎn)者物價(jià)的增幅略有擴(kuò)大，公債收益率隨之走高，盡管市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將結(jié)束加息的臆測(cè)升溫。

服務(wù)成本以近一年來(lái)最快的速度反彈，推動(dòng)生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)走高，令交易商感到不安，他們還看到日元跌破了1美元兌145日元的門檻，該門檻曾在2022年9月引發(fā)日本干預(yù)。

美國(guó)勞工部稱，最終需求生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)上漲了0.3%，6月份的數(shù)據(jù)被下修，顯示PPI沒(méi)有變化，而不是之前報(bào)告的上漲0.1%。

在截至7月的12個(gè)月中，PPI上漲了0.8%，而上個(gè)月的漲幅為0.2%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)PPI環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，同比增長(zhǎng)0.7%。

麥格理全球外匯和貨幣策略師Thierry Wizman說(shuō)，服務(wù)業(yè)PPI增長(zhǎng)0.5%，是自去年8月以來(lái)的最大增幅，因?yàn)樗瞬▌?dòng)較大的零售商和批發(fā)商利潤(rùn)部分。

Wizman說(shuō)，市場(chǎng)還擔(dān)心能源成本上升會(huì)推高消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)，但這種擔(dān)心是不當(dāng)?shù)模驗(yàn)楫?dāng)月能源PPI環(huán)比持平。

“現(xiàn)在每個(gè)人都在擔(dān)心整體CPI會(huì)因?yàn)槟茉磧r(jià)格而居高不下，(但)如果最終需求PPI漲幅為0.8%，你不會(huì)真的對(duì)此過(guò)度擔(dān)憂，對(duì)吧？”

周四公布的CPI數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月消費(fèi)者通脹率上升了0.2%，與6月的漲幅持平，在截至7月的12個(gè)月里，消費(fèi)者通脹率上升了3.2%。

衡量美元兌六種貨幣匯率的美元指數(shù)上漲了0.21%，勢(shì)將連續(xù)第四周上漲；自7月中從15個(gè)月低點(diǎn)反彈以來(lái)，該指數(shù)已經(jīng)上漲了約2.9%，因有跡象顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)具有韌性。

此后的數(shù)據(jù)表明通脹步伐正在放緩，這使得人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)進(jìn)一步加息的押注升溫。但在財(cái)政部上調(diào)第三季度借款預(yù)期后，收益率走高。

道富證券高級(jí)全球宏觀策略師Marvin Loh表示，通脹數(shù)據(jù)令人鼓舞，但要實(shí)現(xiàn)聯(lián)儲(chǔ)2%的可持續(xù)通脹目標(biāo)，需要?jiǎng)趧?dòng)力市場(chǎng)不那么強(qiáng)勁。

Loh說(shuō)，“在CPI數(shù)據(jù)穩(wěn)定在2%左右、就業(yè)市場(chǎng)達(dá)到平衡之前，美聯(lián)儲(chǔ)的工作還沒(méi)有完成，”在此期間，美元“可能區(qū)間波動(dòng)”。

期貨交易員目前認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在9月召開(kāi)決策者會(huì)議時(shí)將指標(biāo)利率維持在當(dāng)前5.25-5.5%區(qū)間的可能性為88.5%。在通脹數(shù)據(jù)公布之前，這一可能性已經(jīng)超過(guò)了85%。

美元走強(qiáng)導(dǎo)致日元在午后交易中短暫觸及145.03，為6月30日以來(lái)最高。美元尾盤報(bào)144.95日元，當(dāng)日上漲0.15%。

新加坡銀行貨幣策略師Moh Siong Sim說(shuō)：“一旦日元來(lái)到145，你就可以期待一些(干預(yù)的)言論，我認(rèn)為，當(dāng)我們到達(dá)這一水平時(shí)，市場(chǎng)會(huì)變得更加謹(jǐn)慎。”

去年9月，當(dāng)美元升破145日元時(shí)，日本對(duì)匯市進(jìn)行了干預(yù)，這促使日本財(cái)務(wù)省買入日元，將貨幣對(duì)推回到140日元左右。日元兌美元匯率年內(nèi)下跌超過(guò)10%。

與此同時(shí)，英鎊四天來(lái)首次上漲，此前數(shù)據(jù)顯示英國(guó)6月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期，緩解了一些人對(duì)高通脹和高利率對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)影響的擔(dān)憂。英鎊尾盤報(bào)收于1.2694美元，當(dāng)天上漲0.15%，但仍勢(shì)將連續(xù)第四周周線下跌。 上周五，歐元下跌0.3%至1.0946美元，美元兌瑞郎下跌0.06%。

美元指數(shù)技術(shù)分析：

美指上周五上漲在102.95之下遇阻，下跌在102.40之上受到支持，意味著美元短線上漲后有可能保持下跌的走勢(shì)。如果美指今天上漲在103.05之下遇阻，后市下跌的目標(biāo)將會(huì)指向102.50--102.25之間。今天美指短線阻力在103.00--103.05，短線重要阻力在103.20--103.25。今天美指短線支持在102.50--102.55，短線重要支持在102.20--102.25。

歐元/美元技術(shù)分析：

歐美上周五下跌在1.0940之上受到支持，上漲在1.1005之下遇阻，意味著歐美短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果歐美今天下跌在1.0925之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向1.0990--1.1030之間。今天歐美短線阻力在1.0985--1.0990，短線重要阻力在1.1025--1.1030。今天歐美短線支持在1.0925--1.0930，短線重要支持在1.0900--1.0905。

黃金技術(shù)分析：

黃金上周五下跌在1910.00之上受到支持，上漲在1921.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌后有可能保持上漲的走勢(shì)。如果黃金今天下跌在1909.00之上受到支持，后市上漲的目標(biāo)將會(huì)指向1919.00--1925.00之間。今天黃金短線阻力在1919.00--1920.00，短線重要阻力1924.00--1925.00。今天黃金短線支持在1909.00--1910.00，短線重要支持在1904.00--1905.00。

市場(chǎng)波動(dòng)：

歐洲股市收盤：德國(guó)DAX30指數(shù)8月11日(周五)收盤下跌167.77點(diǎn)，跌幅1.05%，報(bào)15828.75點(diǎn)；

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)8月11日(周五)收盤下跌95.47點(diǎn)，跌幅1.25%，報(bào)7523.13點(diǎn)；

法國(guó)CAC40指數(shù)8月11日(周五)收盤下跌93.43點(diǎn)，跌幅1.26%，報(bào)7340.19點(diǎn)；

歐洲斯托克50指數(shù)8月11日(周五)收盤下跌63.39點(diǎn)，跌幅1.45%，報(bào)4320.65點(diǎn)；

西班牙IBEX35指數(shù)8月11日(周五)收盤下跌69.43點(diǎn)，跌幅0.73%，報(bào)9432.77點(diǎn)；

意大利富時(shí)MIB指數(shù)8月11日(周五)收盤下跌302.05點(diǎn)，跌幅1.06%，報(bào)28273.00點(diǎn)。

美國(guó)股市收盤：道瓊斯指數(shù)收盤上漲0.30%，報(bào)35281.40點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.09%，報(bào)4464.73點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌0.56%，報(bào)13644.85點(diǎn)。

主要商品收盤：美國(guó)期金收低0.1%，結(jié)算價(jià)報(bào)1946.60美元。布倫特原油期貨上漲0.5%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶86.81美元；美國(guó)原油期貨上漲0.5%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶83.19美元。

CWG后市預(yù)測(cè)：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個(gè)點(diǎn)以上就設(shè)好止贏，在美國(guó)開(kāi)市前撤出所有沒(méi)有成交的掛單。本策略適合保證金，實(shí)盤可作參考。

美元指數(shù)：可以在103.05---102.55的區(qū)間的上限賣出，有效破位20個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

歐元/美元：可以在1.0990---1.0930的區(qū)間下限買入，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2735---1.2665的區(qū)間下限買入，有效破位35個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8785---0.8735的區(qū)間上限賣出，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/日元：可以在145.15---144.55的區(qū)間上限賣出，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

澳元/美元：可以在0.6525---0.6475的區(qū)間上限賣出，有效破位30個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

美元/加元：可以在1.3470---1.3415的區(qū)間上限賣出，有效破位35個(gè)點(diǎn)止損，目標(biāo)在區(qū)間的下限。

黃金：可以在1925.00---1909.00的區(qū)間下限買入，有效破位9美元止損，目標(biāo)在區(qū)間的上限。

提醒大家注意一下，如果當(dāng)天策略首先達(dá)到預(yù)期的平倉(cāng)目標(biāo)，求穩(wěn)的投資者可以放棄當(dāng)天的操作計(jì)劃。投資者在實(shí)際執(zhí)行本策略的時(shí)候，可以提前5--10個(gè)點(diǎn)開(kāi)始布置相應(yīng)的倉(cāng)位，但止損的價(jià)位應(yīng)該不折不扣的執(zhí)行。

依據(jù)本策略做單，當(dāng)有30個(gè)點(diǎn)以上的盈利的時(shí)候請(qǐng)做好平價(jià)保護(hù)，也可以獲利了結(jié)，千萬(wàn)不要讓盈利單變成虧損單。

建倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風(fēng)險(xiǎn)承受能力超過(guò)50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作為一家FCA全授權(quán)并監(jiān)管的交易服務(wù)商，本文所含內(nèi)容及觀點(diǎn)僅為一般信息，并未有將您的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況和投資需求考慮在內(nèi)。任何引用歷史價(jià)格波動(dòng)或價(jià)位水平的信息均基于我們的分析，并不表示或證明此類波動(dòng)或價(jià)位水平有可能在未來(lái)重新發(fā)生。部分研究報(bào)告預(yù)測(cè)僅代表分析師個(gè)人觀點(diǎn)，不作為投資建議，敬請(qǐng)廣大用戶者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。如果您有任何疑問(wèn)，請(qǐng)尋求獨(dú)立顧問(wèn)的建議。

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