金?；ぃ?00722）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

公司的主要業(yè)務(wù)：公司的主要業(yè)務(wù)為甲醇的生產(chǎn)和銷售。

【資料圖】

2、公司的經(jīng)營模式：公司的主要業(yè)務(wù)由持股50%的控股子公司金牛旭陽經(jīng)營，金牛旭陽擁有的甲醇生產(chǎn)能力為20萬噸/年，生產(chǎn)方式為焦爐氣制甲醇。

（1）采購模式

金牛旭陽的采購模式為生產(chǎn)部門根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，編制物資需求計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后形成采購計劃，經(jīng)倉儲部門匯總、整理，由公司采購部實施采購，原料采購實行外部采購為主的模式。金牛旭陽的采購部對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行評價；專職人員負責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評價。對供應(yīng)商提供的原料，倉庫管理人員根據(jù)公司物資驗收制度核對客戶信息，對所有原輔材料、外購件進行驗收入庫。

（2）生產(chǎn)模式

金牛旭陽生產(chǎn)模式為以銷定產(chǎn)。公司生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)的運行要求和銷售需求編制、調(diào)整年度和月度生產(chǎn)計劃，并將計劃下達至生產(chǎn)車間，車間負責(zé)人落實生產(chǎn)，生產(chǎn)部對生產(chǎn)進度進行監(jiān)督、考核與核準。

（3）銷售模式

金牛旭陽生產(chǎn)的全部產(chǎn)品由銷售部統(tǒng)一銷售。銷售部擁有具有較長的銷售及市場配套服務(wù)經(jīng)驗的專職銷售人員，人員穩(wěn)定，流動性低。銷售人員負責(zé)收集、匯總產(chǎn)品訂單，采購合同經(jīng)評審后由生產(chǎn)部按訂單編制生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部組織車間進行生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢測合格后交付給客戶。

3、行業(yè)情況：

目前我國甲醇整體產(chǎn)能約為10,300萬噸/年，2023年1-6月份我國甲醇產(chǎn)量約為3,605萬噸，開工率約為70%，甲醇進口約為700萬噸。

2023上半年受宏觀經(jīng)濟較弱，煤炭價格下行及甲醇下游需求不足等多重因素影響，甲醇市場價格小幅上漲后大幅下跌。1月份受原油價格階段性反彈，下游春節(jié)前補貨影響，甲醇價格漲幅較大；2月份煤炭價格大幅下挫后止跌反彈，甲醇市場價格受影響先抑后揚；3月份受煤炭價格下跌，海外供給增加等影響，甲醇市場價格在低位震蕩；4月份甲醇價格呈倒"N"型走勢，受煤炭需求淡季及部分生產(chǎn)裝置開工供給增加，當月上旬甲醇市場價格下滑，中旬受甲醇期貨上漲及下游節(jié)前備貨等影響，甲醇市場價格短暫反彈后繼續(xù)下行；5月至6月份，受煤炭、天然氣價格下跌，甲醇進口量大幅增加，下游需求較弱等因素影響，甲醇市場價格大幅下跌，在2季度末創(chuàng)下年內(nèi)新低。

二、經(jīng)營情況的討論與分析

公司主營業(yè)務(wù)為控股子公司金牛旭陽的甲醇生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)能為20萬噸/年。2023上半年受宏觀經(jīng)濟較弱、煤炭價格下行及甲醇下游需求不足等多重因素影響，甲醇市場價格小幅上漲后大幅下跌。

公司堅持大客戶戰(zhàn)略和預(yù)收款模式，實現(xiàn)了全產(chǎn)全銷目標；持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，穩(wěn)定重點業(yè)務(wù)流向；通過信息化手段減少裝運時間，通過錯峰裝運實現(xiàn)平穩(wěn)銷售；堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全管理方針，提升安全管理水平，實現(xiàn)了甲醇裝置長周期平穩(wěn)高水平運行；穩(wěn)定保持環(huán)保A級績效管控水平，金牛旭陽正式入列國家級綠色制造工廠。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入25,121.82萬元，同比下降17.56%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,162.02萬元，同比下降8.93%；甲醇產(chǎn)量為11.46萬噸。

三、風(fēng)險因素

1、甲醇行業(yè)風(fēng)險：當前國內(nèi)國際經(jīng)濟發(fā)展動力不足，甲醇等大宗商品面臨繼續(xù)下行風(fēng)險；近年來甲醇裝置在供給過剩壓力下產(chǎn)能釋放較少，遏制了甲醇價格下調(diào)，但未來面臨甲醇產(chǎn)能進一步釋放，甲醇價格下行的風(fēng)險。

2、物流行業(yè)風(fēng)險：PVC受期貨影響價格波動較大，在價格把控上存在較大難度；PVC庫存量較大，存在存貨跌價的風(fēng)險。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

公司業(yè)務(wù)子公司金牛旭陽，始終把安全放在一切工作的首位，實現(xiàn)安全標準化二級體系和安全文化體系穩(wěn)定運行，獲得邢臺市2022年度應(yīng)急管理與安全生產(chǎn)先進單位；嚴格落實各級環(huán)保責(zé)任，注重節(jié)能減排工作，2022年入列年度重點用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單；一般及以上環(huán)境污染事件為零，廢氣、廢水、廢渣排放處置穩(wěn)定達標率100%，環(huán)保設(shè)施完好運行率100%，持續(xù)保持環(huán)保A級績效企業(yè)；推行質(zhì)量強企策略，甲醇產(chǎn)品優(yōu)等品率100%，關(guān)鍵質(zhì)控指標優(yōu)于同等裝置；堅持大客戶戰(zhàn)略，預(yù)收貨款100%，實現(xiàn)全產(chǎn)全銷。