證券代碼：000868??????????證券簡稱：安凱客車???????公告編號：2023-072

(相關(guān)資料圖)

???????????????安徽安凱汽車股份有限公司

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???一、募集資金基本情況

???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意安徽安凱汽車股份有限公司向特定

對象發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可[2023]888?號)，安徽安凱汽車股份有限公

司(以下簡稱“公司”)向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票?206,185,567

股，每股發(fā)行價格?4.85?元，募集資金總額為人民幣?999,999,999.95?元。2023?年

人指定的本次募集資金專用賬戶。

???截至?2023?年?5?月?17?日止，公司本次募集資金總額為人民幣?999,999,999.95

元，扣除與發(fā)行相關(guān)的發(fā)行費用人民幣?10,762,640.58?元（不含稅），募集資金

凈額為人民幣?989,237,359.37?元。

???容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于?2023?年?5?月?18?日對本次募集資金

到位情況進行了審驗并出具《安徽安凱汽車股份有限公司驗資報告》(容誠驗字

[2023]230Z0109?號)。

???二、募集資金存放和管理情況

???為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據(jù)《公司法》《證

券法》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

規(guī)定，公司需設(shè)立募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

大銀行股份有限公司合肥分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥廬陽支行、中國

民生銀行股份有限公司合肥分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，設(shè)立募集資金

專項賬戶，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。

?????此次設(shè)立的募集資金專項賬戶，僅用于公司償還銀行貸款和補充流動資金項

目，不得用作其他用途。設(shè)立情況具體如下：

???????????????????????????????????????????????????????????募集資金

戶名???????開戶銀行??????????????銀行賬號?????????????金額（元）

????????????????????????????????????????????????????????????用途

??????中國光大銀行股份有

安徽安????限公司合肥分行

凱汽車???中國建設(shè)銀行股份有????????????????????????????????????????????貸款和補

股份有???限公司合肥廬陽支行????????????????????????????????????????????充流動資

限公司???中國民生銀行股份有

???????限公司合肥分行

????????????????合計????????????????????????990,999,999.95

??注：以上專戶存儲合計金額與本次發(fā)行實際募集資金凈額的差額部分為尚未扣除的發(fā)行

費用。

??三、募集資金專用賬戶注銷情況

??截至?8?月?16?日，公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥廬陽支行、中國民生

銀行股份有限公司合肥分行開設(shè)的募集資金專戶余額為零。為了便于對募集資金

專戶的管理，公司已向兩家銀行提交?《撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書》，對賬戶(銀

行賬號:34050146860800006452、639455651)分別辦理注銷手續(xù)，并及時通知保薦

機構(gòu)及保薦代表人，相應(yīng)賬戶的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

??四、備查文件

特此公告

????????????????安徽安凱汽車股份有限公司董事會

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