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7月7日，富國基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金的分紅公告，該只基金將迎來2023年度的第二次分紅，收益分配基準(zhǔn)日為6月30日。

根據(jù)公告披露，富國純債債券發(fā)起式A/B基準(zhǔn)日凈值為1.1052元，可分紅總額為50,644，497.14元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.070元；富國純債債券發(fā)起式C基準(zhǔn)日凈值為1.1031元，可分紅總額為2,093，021.09元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.060元。

與此同時(shí)，上述基金的權(quán)益登記日為7月10日，這將意味著當(dāng)日持有基金份額的基民都可享受本次分紅。其中，場(chǎng)外基金份額的除息日為7月10日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為7月12日，屆時(shí)請(qǐng)基金持有人注意持倉份額和凈值變化。

另值得一提的是，選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計(jì)算基準(zhǔn)為2023年07月10日的基金份額凈值，自2023年07月12日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。

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靈犀